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A barra de espaço inverte as pernas do par.

41.25 WLFI

NEAR = 2.35 USDT

WLFI = 0.06 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

NEAR / WLFI razão e spread

1 NEAR = 41.25 WLFI. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.017 e a correlação entre as pernas é 0.41.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 1.69 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.017

Z-Score do spread 1.69

Correlação 0.41

Meia-vida 30.2 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual41.2456

Variação 1d4.52%

Variação 7d-4.89%

Variação 30d50.12%

Máxima do período48.6909

Mínima do período8.23802

Hedge ratio β-0.017

Z-Score do spread1.69

Correlação0.41

Meia-vida30 d

em 350 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada NEAR e WLFI se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está a 1.69 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 30 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 82% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 350 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos WLFI vale 1 NEAR?

1 NEAR vale 41.2456 WLFI pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de NEAR/WLFI?

Nos últimos 350 candles diários a razão oscilou entre 8.23802 (18.02.2026) e 48.6909 (03.06.2026).

NEAR e WLFI são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NEAR e WLFI é 0.41, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de NEAR/WLFI agora?

O Z-Score é 1.69 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

NEAR/WLFI serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.