MUBARAK / W razão e spread
1 MUBARAK = 2.565 W. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.375 e a correlação entre as pernas é 0.46.
Se você tem MUBARAK · Se você tem W
MUBARAK esteve mais cara frente a W do que agora em apenas 4 % do tempo nos últimos 1.5 anos. Se você tem MUBARAK, vale olhar a rotação para W.
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Números principais
em 565 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.46, com hedge ratio de 0.38. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 2.09 desvios padrão acima da sua média móvel — MUBARAK está caro em relação a W para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 39 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 37% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 565 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos W vale 1 MUBARAK?
1 MUBARAK vale 2.5655 W pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de MUBARAK/W?
Nos últimos 565 candles diários a razão oscilou entre 0.256277 (06.10.2025) e 6.4252 (23.09.2026).
MUBARAK e W são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre MUBARAK e W é 0.46, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de MUBARAK/W agora?
O Z-Score é 2.09 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
MUBARAK/W serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.46 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 39 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.