KAIA / MAGIC razão e spread
1 KAIA = 0.4725664 MAGIC. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.017 e a correlação entre as pernas é 0.57.
Se você tem KAIA · Se você tem MAGIC
KAIA está mais barata frente a MAGIC do que em 1 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem MAGIC, vale olhar a rotação para KAIA.
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Números principais
em 376 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.57, com hedge ratio de 1.02. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está -2.32 desvios padrão distante da sua média móvel — KAIA está barato em relação a MAGIC para os padrões desta janela.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 11 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 376 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos MAGIC vale 1 KAIA?
1 KAIA vale 0.472566 MAGIC pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de KAIA/MAGIC?
Nos últimos 376 candles diários a razão oscilou entre 0.472566 (09.10.2026) e 1.0254 (24.01.2026).
KAIA e MAGIC são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre KAIA e MAGIC é 0.57, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de KAIA/MAGIC agora?
O Z-Score é -2.32 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
KAIA/MAGIC serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.57 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 11 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.