INIT / LTC razão e spread
1 INIT = 0.0026624 LTC. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.237 e a correlação entre as pernas é 0.50.
Se você tem INIT · Se você tem LTC
INIT esteve mais cara frente a LTC do que agora em apenas 3 % do tempo nos últimos 1.1 anos. Se você tem INIT, vale olhar a rotação para LTC.
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Números principais
em 391 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.50, com hedge ratio de 1.24. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 3.58 desvios padrão acima da sua média móvel — INIT está caro em relação a LTC para os padrões desta janela.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 19 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 84% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 391 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 212 candles: 3. Fechadas com retorno à norma: 2. O retorno mediano levou 32 dias, o mais longo 44 dias.
A última fechada foi de 28.07.2026 a 10.09.2026, 44 dias: pico z = -2.36, LTC estava caro frente a INIT.
Uma está em curso agora: começou em 11.10.2026, já dura 13 dias, pico z = 3.58, INIT estava caro frente a LTC. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 32 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 28.07.2026 — 10.09.2026 | LTC | -2.36 | 44 d |
| 07.05.2026 — 27.05.2026 | INIT | 2.00 | 20 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos LTC vale 1 INIT?
1 INIT vale 0.00266235 LTC pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de INIT/LTC?
Nos últimos 391 candles diários a razão oscilou entre 0.00104171 (25.08.2026) e 0.00297418 (29.09.2025).
INIT e LTC são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre INIT e LTC é 0.50, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de INIT/LTC agora?
O Z-Score é 3.58 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
INIT/LTC serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.50 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 19 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência INIT e LTC divergem?
Em 212 candles diários o spread saiu de ±2σ 3 vezes. O retorno mediano à norma levou 32 dias.
Pares relacionados
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.