HBAR / PARTI razão e spread
1 HBAR = 1.226 PARTI. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.364 e a correlação entre as pernas é 0.25.
Se você tem HBAR · Se você tem PARTI
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 397 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.25. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está -2.13 desvios padrão distante da sua média móvel — HBAR está barato em relação a PARTI para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 34 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 11% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 397 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 218 candles: 2. Fechadas com retorno à norma: 1. O retorno mediano levou 55 dias, o mais longo 55 dias.
A última fechada foi de 21.08.2026 a 15.10.2026, 55 dias: pico z = 4.08, HBAR estava caro frente a PARTI.
Uma está em curso agora: começou em 30.10.2026, já dura 0 dias, pico z = -2.13, PARTI estava caro frente a HBAR. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 55 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 21.08.2026 — 15.10.2026 | HBAR | 4.08 | 55 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos PARTI vale 1 HBAR?
1 HBAR vale 1.22561 PARTI pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de HBAR/PARTI?
Nos últimos 397 candles diários a razão oscilou entre 0.835409 (09.02.2026) e 4.51801 (29.09.2026).
HBAR e PARTI são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre HBAR e PARTI é 0.25, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de HBAR/PARTI agora?
O Z-Score é -2.13 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
HBAR/PARTI serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.25, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
Com que frequência HBAR e PARTI divergem?
Em 218 candles diários o spread saiu de ±2σ 2 vezes. O retorno mediano à norma levou 55 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.