HBAR / ORCA razão e spread
1 HBAR = 0.0358636 ORCA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.866 e a correlação entre as pernas é 0.42.
Se você tem HBAR · Se você tem ORCA
HBAR está mais barata frente a ORCA do que em 0 % do tempo nos últimos 1.8 anos. Se você tem ORCA, vale olhar a rotação para HBAR.
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Números principais
em 672 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.42, com hedge ratio de 0.87. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está -3.73 desvios padrão distante da sua média móvel — HBAR está barato em relação a ORCA para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 48 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 5% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 672 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos ORCA vale 1 HBAR?
1 HBAR vale 0.0358636 ORCA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de HBAR/ORCA?
Nos últimos 672 candles diários a razão oscilou entre 0.0295703 (06.12.2024) e 0.153351 (05.03.2025).
HBAR e ORCA são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre HBAR e ORCA é 0.42, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de HBAR/ORCA agora?
O Z-Score é -3.73 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
HBAR/ORCA serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.42 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 48 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.