EPIC / STRK razão e spread
1 EPIC = 4.267 STRK. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.466 e a correlação entre as pernas é 0.24.
Se você tem EPIC · Se você tem STRK
EPIC está mais barata frente a STRK do que em 2 % do tempo nos últimos 1.1 anos. Se você tem STRK, vale olhar a rotação para EPIC.
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Números principais
em 384 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.24. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está -2.31 desvios padrão distante da sua média móvel — EPIC está barato em relação a STRK para os padrões desta janela.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 21 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 4% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 384 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos STRK vale 1 EPIC?
1 EPIC vale 4.26706 STRK pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de EPIC/STRK?
Nos últimos 384 candles diários a razão oscilou entre 2.19335 (19.11.2025) e 50.2532 (08.08.2026).
EPIC e STRK são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre EPIC e STRK é 0.24, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de EPIC/STRK agora?
O Z-Score é -2.31 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
EPIC/STRK serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.24, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.