DOT / TIA razão e spread
1 DOT = 2.297 TIA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.958 e a correlação entre as pernas é 0.81.
Se você tem DOT · Se você tem TIA
DOT está mais barata frente a TIA do que em 4 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem TIA, vale olhar a rotação para DOT.
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Números principais
em 376 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam bem juntas — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.81. O hedge ratio ajustado é 0.96, ou seja, cerca de 0.96 unidades de exposição em TIA equilibram uma unidade de DOT.
O spread está a -1.16 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 101 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 11% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 376 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos TIA vale 1 DOT?
1 DOT vale 2.29706 TIA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de DOT/TIA?
Nos últimos 376 candles diários a razão oscilou entre 1.96216 (09.07.2026) e 5.08192 (28.02.2026).
DOT e TIA são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre DOT e TIA é 0.81, o que representa um vínculo forte. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de DOT/TIA agora?
O Z-Score é -1.16 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
DOT/TIA serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.81 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 101 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.