DOGE / TREE razão e spread
1 DOGE = 1.667 TREE. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.579 e a correlação entre as pernas é 0.61.
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Números principais
em 391 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.61, com hedge ratio de 0.58. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -0.70 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 9 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 51% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 391 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 212 candles: 3. Fechadas com retorno à norma: 3. O retorno mediano levou 24 dias, o mais longo 46 dias.
A última fechada foi de 22.09.2026 a 10.10.2026, 18 dias: pico z = 2.66, DOGE estava caro frente a TREE.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 24 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 22.09.2026 — 10.10.2026 | DOGE | 2.66 | 18 d |
| 20.08.2026 — 13.09.2026 | DOGE | 3.70 | 24 d |
| 05.05.2026 — 20.06.2026 | DOGE | 2.71 | 46 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos TREE vale 1 DOGE?
1 DOGE vale 1.66725 TREE pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de DOGE/TREE?
Nos últimos 391 candles diários a razão oscilou entre 0.821733 (29.09.2025) e 2.47059 (22.08.2026).
DOGE e TREE são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre DOGE e TREE é 0.61, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de DOGE/TREE agora?
O Z-Score é -0.70 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
DOGE/TREE serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.61 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 9 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência DOGE e TREE divergem?
Em 212 candles diários o spread saiu de ±2σ 3 vezes. O retorno mediano à norma levou 24 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.