XPL / MOVR razão e spread

1 XPL = 0.0508045 MOVR. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.927 e a correlação entre as pernas é 0.27.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -0.86 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Se você tem XPL · Se você tem MOVR

Hedge ratio β 0.927

Z-Score do spread -0.86

Percentil, 1.0 a 10

Correlação 0.27

Meia-vida 14.5 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual0.0508045

Variação 1d55.80%

Variação 7d-55.95%

Variação 30d-59.56%

Máxima do período0.307019

Mínima do período0.0305075

Hedge ratio β0.927

Z-Score do spread-0.86

Correlação0.27

Meia-vida14 d

em 374 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.27. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a -0.86 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 14 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 7% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 374 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos MOVR vale 1 XPL?

1 XPL vale 0.0508045 MOVR pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de XPL/MOVR?

Nos últimos 374 candles diários a razão oscilou entre 0.0305075 (23.04.2026) e 0.307019 (27.09.2025).

XPL e MOVR são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre XPL e MOVR é 0.27, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de XPL/MOVR agora?

O Z-Score é -0.86 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

XPL/MOVR serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.27, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.