RLC / STRK razão e spread
1 RLC = 15.95 STRK. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.584 e a correlação entre as pernas é 0.49.
Se você tem RLC · Se você tem STRK
RLC esteve mais cara frente a STRK do que agora em apenas 0 % do tempo nos últimos 2.6 anos. Se você tem RLC, vale olhar a rotação para STRK.
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Números principais
em 962 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.49, com hedge ratio de 0.58. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 3.20 desvios padrão acima da sua média móvel — RLC está caro em relação a STRK para os padrões desta janela.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 17 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 100% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 962 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos STRK vale 1 RLC?
1 RLC vale 15.9541 STRK pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de RLC/STRK?
Nos últimos 962 candles diários a razão oscilou entre 0.528016 (20.02.2024) e 15.9541 (08.10.2026).
RLC e STRK são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre RLC e STRK é 0.49, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de RLC/STRK agora?
O Z-Score é 3.20 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
RLC/STRK serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.49 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 17 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.