CTK / FIL razão e spread
1 CTK = 0.12692 FIL. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.034 e a correlação entre as pernas é 0.45.
Se você tem CTK · Se você tem FIL
CTK está mais barata frente a FIL do que em 1 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem FIL, vale olhar a rotação para CTK.
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Números principais
em 378 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.45, com hedge ratio de 1.03. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está -2.55 desvios padrão distante da sua média móvel — CTK está barato em relação a FIL para os padrões desta janela.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 19 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 25% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 378 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos FIL vale 1 CTK?
1 CTK vale 0.12692 FIL pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de CTK/FIL?
Nos últimos 378 candles diários a razão oscilou entre 0.0780267 (07.11.2025) e 0.274544 (23.02.2026).
CTK e FIL são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre CTK e FIL é 0.45, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de CTK/FIL agora?
O Z-Score é -2.55 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
CTK/FIL serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.45 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 19 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.