A barra de espaço inverte as pernas do par.
0.6414048 MUBARAK
BANK / MUBARAK razão e spread
1 BANK = 0.6414048 MUBARAK. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.302 e a correlação entre as pernas é 0.06.
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Números principais
em 314 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada BANK e MUBARAK se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.
O spread está a -0.03 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 14 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 314 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos MUBARAK vale 1 BANK?
1 BANK vale 0.641405 MUBARAK pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de BANK/MUBARAK?
Nos últimos 314 candles diários a razão oscilou entre 0.641405 (22.09.2026) e 53.5072 (27.07.2026).
BANK e MUBARAK são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre BANK e MUBARAK é 0.06, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de BANK/MUBARAK agora?
O Z-Score é -0.03 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
BANK/MUBARAK serve para um long & short?
Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.