A barra de espaço inverte as pernas do par.
2611.09 MUBARAK
AAVE / MUBARAK razão e spread
1 AAVE = 2611.09 MUBARAK. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.839 e a correlação entre as pernas é 0.45.
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Números principais
em 359 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.45, com hedge ratio de 0.84. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está -2.05 desvios padrão distante da sua média móvel — AAVE está barato em relação a MUBARAK para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 38 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 359 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos MUBARAK vale 1 AAVE?
1 AAVE vale 2611.09 MUBARAK pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AAVE/MUBARAK?
Nos últimos 359 candles diários a razão oscilou entre 2611.09 (22.09.2026) e 12251 (16.12.2025).
AAVE e MUBARAK são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AAVE e MUBARAK é 0.45, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AAVE/MUBARAK agora?
O Z-Score é -2.05 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AAVE/MUBARAK serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.45 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 38 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.