STRK / FIL razão e spread
1 STRK = 0.0387264 FIL. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.699 e a correlação entre as pernas é 0.59.
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Números principais
em 356 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.59, com hedge ratio de 1.70. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.88 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 6 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 8% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 356 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos FIL vale 1 STRK?
1 STRK vale 0.0387264 FIL pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de STRK/FIL?
Nos últimos 356 candles diários a razão oscilou entre 0.0297456 (14.09.2026) e 0.146796 (20.11.2025).
STRK e FIL são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre STRK e FIL é 0.59, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de STRK/FIL agora?
O Z-Score é 0.88 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
STRK/FIL serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.59 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 6 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.