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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.0196404 SYN

PUMP = 0.003528 USDT

SYN = 0.17963 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

PUMP / SYN razão e spread

1 PUMP = 0.0196404 SYN. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.030 e a correlação entre as pernas é 0.23.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 0.86 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.030

Z-Score do spread 0.86

Correlação 0.23

Meia-vida 34.3 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual0.0196404

Variação 1d-55.68%

Variação 7d-62.93%

Variação 30d-30.28%

Máxima do período0.0699617

Mínima do período0.00209795

Hedge ratio β0.030

Z-Score do spread0.86

Correlação0.23

Meia-vida34 d

em 353 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.23. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a 0.86 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 34 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 26% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 353 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos SYN vale 1 PUMP?

1 PUMP vale 0.0196404 SYN pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de PUMP/SYN?

Nos últimos 353 candles diários a razão oscilou entre 0.00209795 (30.06.2026) e 0.0699617 (29.10.2025).

PUMP e SYN são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre PUMP e SYN é 0.23, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de PUMP/SYN agora?

O Z-Score é 0.86 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

PUMP/SYN serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.23, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.