A barra de espaço inverte as pernas do par.
0.8277967 MUBARAK
PHA / MUBARAK razão e spread
1 PHA = 0.8277967 MUBARAK. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.480 e a correlação entre as pernas é 0.45.
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Números principais
em 359 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.45, com hedge ratio de 0.48. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.35 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 28 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 4% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 359 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos MUBARAK vale 1 PHA?
1 PHA vale 0.827797 MUBARAK pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de PHA/MUBARAK?
Nos últimos 359 candles diários a razão oscilou entre 0.683263 (05.09.2026) e 4.28669 (26.05.2026).
PHA e MUBARAK são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre PHA e MUBARAK é 0.45, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de PHA/MUBARAK agora?
O Z-Score é 1.35 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
PHA/MUBARAK serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.45 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 28 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.