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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.2538197 ARK

CVC = 0.03688 USDT

ARK = 0.1453 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

CVC / ARK razão e spread

1 CVC = 0.2538197 ARK. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.933 e a correlação entre as pernas é 0.80.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 7.32 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.933

Z-Score do spread 7.32

Correlação 0.80

Meia-vida 5.1 1d

O spread está além de +2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 5 dias.

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Números principais

Razão atual0.25382

Variação 1d46.12%

Variação 7d38.10%

Variação 30d31.05%

Máxima do período0.252085

Mínima do período0.118702

Hedge ratio β0.933

Z-Score do spread7.32

Correlação0.80

Meia-vida5 d

em 350 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas andam bem juntas — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.80. O hedge ratio ajustado é 0.93, ou seja, cerca de 0.93 unidades de exposição em ARK equilibram uma unidade de CVC.

O spread está 7.32 desvios padrão acima da sua média móvel — CVC está caro em relação a ARK para os padrões desta janela.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 5 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 101% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 350 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos ARK vale 1 CVC?

1 CVC vale 0.25382 ARK pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de CVC/ARK?

Nos últimos 350 candles diários a razão oscilou entre 0.118702 (01.02.2026) e 0.252085 (13.09.2026).

CVC e ARK são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre CVC e ARK é 0.80, o que representa um vínculo forte. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de CVC/ARK agora?

O Z-Score é 7.32 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

CVC/ARK serve para um long & short?

A mecânica se sustenta: a correlação é 0.80 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 5 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.